紅周刊 編輯部 | 齊永錫林郭勒盟鋼絞線規(guī)格
作為一個神秘的投資群體，牛散們手握重金，風(fēng)格各有不同。本期的“主角”趙吉就是一位“標(biāo)簽”其鮮明的投資人，其尤其偏剛剛上市不久的次新股，從趙吉此前布局的次新標(biāo)的來看，有不少在其入駐之后都迎來了大漲。
近日，一次新醫(yī)藥股披露的新一期股東持倉中，趙吉以新進(jìn)姿態(tài)現(xiàn)身其中。那么，被其新“相中”的這只醫(yī)藥股，機(jī)會如何呢？
趙吉再對次新股下手
上“抗生素一股”
3月25日，盟科藥業(yè)-U披露了2022年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4820.67萬元，同比增長529.33%，歸母凈利潤虧損了22029.87萬元，但相較2021年度，虧損減少了597.15萬元。
盟科藥業(yè)-U是一于2022年8月上市的次新股，公司主營業(yè)務(wù)為創(chuàng)新藥，具有“抗生素一股”的稱號。在盟科藥業(yè)-U同步披露的截至2022年四季度末的前十大流通股東名單中，趙吉赫然在列。資料顯示，去年四季度末，有6位自然人新進(jìn)成為公司前十大流通股股東，其中，趙吉持有200萬股股份，新進(jìn)成為公司二大流通股股東，截至四季度末，持倉市值約為1770萬元。
今年以來（截至3月24日，下同），盟科藥業(yè)-U累計(jì)上漲9%（見圖1），于滬300指數(shù)期間4%的表現(xiàn)，若持股至今未變，趙吉已斬獲160萬元的浮盈。
15.24鋼絞線每米重量從趙吉此前的公開持倉情況來看，其尤其偏次新股。如2022年三季度末時，其共現(xiàn)身于16只個股的前十大流通股股東，其中，有11只為2022年新上市的公司。進(jìn)一步來看，在其布局的2022年上市的次新股中，包括了多只醫(yī)藥股，如藥控股、和元生物等。值得肯定的是，趙吉布局的相關(guān)醫(yī)藥股多在其參與后迎來了強(qiáng)勢上漲。
如藥控股，公司于2022年3月上市，主業(yè)同樣為創(chuàng)新藥，主要聚焦小分子靶向領(lǐng)域。受公司新藥上市進(jìn)程提速等因素刺激，公司股價(jià)近來持續(xù)上漲，如3月15日，公司股價(jià)盤中收出47.86元的歷史新。而自去年四季度以來，公司股價(jià)觸底，至今已累計(jì)上漲115%（見圖2）。
在藥控股披露的2022年二季度股東持倉中，趙吉持有100萬股，新進(jìn)成為公司三大流通股股東?？梢?，趙吉在藥控股上市不久即布局其中。截至2022年三季度末，趙吉持股未變，仍為100萬股，參考持倉市值約為2000萬元。而若至今持倉仍未變動，則趙吉將浮盈近2300萬元。
在A股的投資版圖中，創(chuàng)新藥一直以來都是市場關(guān)注度的熱門賽道。近來，海外多款重磅新藥接連問世，國內(nèi)創(chuàng)新藥也迎來密集上市。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，創(chuàng)新藥是未來值得長期持續(xù)關(guān)注的領(lǐng)域。國盛證券認(rèn)為，我國的創(chuàng)新藥市場在當(dāng)下已經(jīng)慢慢從“泛泛創(chuàng)新”進(jìn)入到“精選優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新”的時刻。新技術(shù)、稀缺的技術(shù)平臺、差異化的治療領(lǐng)域等都可能會給企業(yè)帶來更好的競爭格局，有技術(shù)沉淀的公司有望脫穎而出。
趙吉剛剛布局的盟科藥業(yè)-U，公司相關(guān)新藥研發(fā)也迎來提速。盟科藥業(yè)-U于1月底公告稱，計(jì)劃通過橋接康替唑胺片已有臨床證據(jù)在中國新增啟動一項(xiàng)臨床試驗(yàn)，以支持注射用MRX-4在中國立提交針對復(fù)雜皮膚和軟組織感染適應(yīng)癥的上市申請。
那么，趙吉新布局的這創(chuàng)新藥公司，接下來還會制造怎樣的“驚喜”？《紅周刊》也將對此持續(xù)關(guān)注。
次新科技股是“”
多只重倉股紛紛走
在趙吉的股票池中，次新科技股的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)于醫(yī)藥股，如果醫(yī)藥股是趙吉的“配菜”，那么科技股則無疑是趙吉的“主菜”。
今年以來，在人工智能ChatGPT、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等熱門題材的帶動下，科技股行情持續(xù)升溫。申萬31個大類行業(yè)中，計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子、國防軍工年內(nèi)漲幅遙遙領(lǐng)先，均過15%，計(jì)算機(jī)、通信板塊的漲幅更是相繼過了30%。
而因布局科技賽道，趙吉的整體持倉市值或迎來顯著增長。
去年三季度末，趙吉共現(xiàn)身持有16只個股，總持倉市值8.52億元，其中3只為醫(yī)藥股，一只為汽車股，其余12只均為科技股，進(jìn)一步細(xì)分來看，主要分布在半體、IT服務(wù)、電子等領(lǐng)域，其中，半體領(lǐng)域相關(guān)公司包括長光華芯、東微半、臻鐳科技等；IT服務(wù)公司包括格靈瞳；電子公司包括維峰電子等。
粗略統(tǒng)計(jì)，截至去年三季度末，趙吉持倉布局的12只科技股總持倉市值為7.12億元，占總持倉市值過8成。持倉臻鐳科技、利揚(yáng)芯片、東微半等市值較錫林郭勒盟鋼絞線規(guī)格，均過7000萬元（見表1）。
美方限施壓：從“空域封鎖”到“政權(quán)顛覆”的霸權(quán)攻勢
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去年四季度以來，趙吉此前新進(jìn)布局的多只次新科技股迎來不俗上漲。
如國芯科技，公司于2022年1月上市，在其上市之初，趙吉即對其進(jìn)行了布局，截至2022年一季度末，趙吉持倉90萬股，新進(jìn)成為二大流通股股東，2022年二季度繼續(xù)增倉80萬股至170萬股，2022年三季度末持倉170萬股未變。
國芯科技主業(yè)為芯片，涉及邊緣計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通信等多個關(guān)鍵領(lǐng)域。同時具有信創(chuàng)、東數(shù)西算等多個熱門概念。3月23日，國芯科技股價(jià)創(chuàng)上市以來新，而自去年四季度至今，公司股價(jià)已累計(jì)上漲50%（見圖3）。若至今持倉未變，趙吉持倉國芯科技的市值將由去年三季度末的0.75億元增至1.13億，浮盈3800萬元。
另外，趙吉對于維峰電子、普源精電-U等次新科技股的布局也較為“”，趙吉分別于去年三季報(bào)與二季報(bào)時新進(jìn)成為維峰電子、普源精電-U的前十大流通股股東，截至去年三季度末，趙吉持倉兩公司的市值分別為0.5億元與0.56億元。去年四季度以來，維峰電子、普源精電兩只個股分別上漲31.65%與16.89%，若未減持，趙吉持倉兩公司的市值也將合計(jì)增加2500萬元。
整體來看，去年四季度至今，趙吉持倉的12只科技股有9只迎來上漲，據(jù)測算，若相較于去年三季度末持倉未變，趙吉持有的上述12只科技股市值將由7.12億元增加至8億元，整體收益率約為12%。
與趙建平協(xié)同“作戰(zhàn)”“戰(zhàn)績”不俗
對多股態(tài)度一致但也會存在分歧
提到趙吉，不得不提及老牛散趙建平，兩人多年以來經(jīng)常協(xié)同作戰(zhàn)，在同一上市公司大股東名單中同進(jìn)同出。
去年三季度末，趙建平出現(xiàn)在17只個股的前十大流通股股東名單中，幾乎清一為科技股。進(jìn)一步來看，趙建平持有的多科技公司與趙吉重合，如臻鐳科技、維峰電子、利揚(yáng)芯片、國芯科技、格靈瞳、卓航科等（見表2）。
對于多數(shù)個股，兩人的調(diào)倉步調(diào)均保持一致，如去年三季度，兩人同時新進(jìn)入維峰電子、卓航科等公司的前十大流通股股東。對于臻鐳科技，兩人在去年三季度均給予了無變動式堅(jiān)守持股。
兩人“共同作戰(zhàn)”也曾捕獲多只強(qiáng)勢牛股。如臻鐳科技，公司于2022年1月上市，趙吉在2022年一季度時即以160萬股的持倉新進(jìn)現(xiàn)身公司前十大流通股股東，可謂上市即布局。在此后的兩個季度中，如2022年中報(bào)、2022年三季報(bào)，均持倉未變。趙建平也曾于2022年一季度即新進(jìn)成為臻鐳科技前十大流通股股東，當(dāng)時持倉35萬股，2022年中報(bào)進(jìn)一步增倉25萬股至60萬股。2022年三季度與二季度相比未發(fā)生變化。
臻鐳科技主營業(yè)務(wù)為集成電路芯片和微系統(tǒng)研發(fā)，自兩人入駐以來，臻鐳科技股價(jià)即開啟了持續(xù)上漲模式，截至去年三季度末，兩人共同持有臻鐳科技220萬股，合計(jì)持倉市值約為2.3億元，截至去年10月28日，臻鐳科技股價(jià)上漲至148元，若當(dāng)時仍持股，則兩人的合計(jì)持倉市值已增至3.2億元。不過，兩人是否在位階段進(jìn)行了減倉操作，尚不得而知。
當(dāng)然，兩人對于部分個股的態(tài)度也會出現(xiàn)分歧。如格靈瞳-U，回顧歷史持倉，趙建平、趙吉兩人均在2022年一季報(bào)時即新進(jìn)成為公司前十大流通股股東，當(dāng)時分別持倉116萬股與160萬股。2022年二季度，趙建平小幅減倉6萬股至110萬股，趙吉則增倉60萬股至220萬股。2022年三季報(bào)時，兩人的態(tài)度又出現(xiàn)了一些變化，趙吉減倉20萬股至200萬股，趙建平則增倉22萬股至132萬股。
格靈瞳-U于2022年3月上市，主業(yè)為計(jì)算機(jī)視覺和大數(shù)據(jù)，具有今年以來大熱的ChatGPT概念，格靈瞳新透露，公司在大模型基礎(chǔ)上，對不同應(yīng)用場景進(jìn)行針對模型訓(xùn)練，如公司元宇宙領(lǐng)域的大型沉浸式交互體驗(yàn)產(chǎn)品靈境將利用ChatGPT相關(guān)技術(shù)生成部分體驗(yàn)內(nèi)容，并適時向市場出。今年以來，公司股價(jià)已累計(jì)上漲80%。
4月20日，格靈瞳-U將披露2022年年報(bào)，趙吉、趙建平兩人新一個季度的持倉數(shù)據(jù)也將揭曉，對于這只ChatGPT熱門股，兩人又有怎樣的調(diào)倉動態(tài)？我們對此也將持續(xù)關(guān)注。
（文中提及個股僅為舉例分析錫林郭勒盟鋼絞線規(guī)格，不做買賣薦。）